Das A und O im Trading. Wie minimierst du das Risiko?


Im Trading gibt es wohl nichts wichtigeres als das Risiko. Dieses sollte immer so klein wie möglich gehalten werden. Um das Risiko zu minimieren kann man eine ganze Reihe von Dingen tun. In dem folgenden Kapitel möchten wir dir viele Möglichkeiten vorstellen. Die Interessanteste Methode das Risiko zu begrenzen ist aber wohl das Volume Profile. Auch wenn es für manche schwer zu glauben ist, können wir damit oft so exakt die Trades planen, dass der Markt nur wenige Ticks gegen uns läuft.

 

Einführungsvideo

3.1 Welche Märkte sind wie riskant/ volatil?

-  Platin zu Palladium und Silber

-  Corn zu Weizen und Sojabohnen

-  Märktevergleich

 

16 Minuten 21


3.2 Korrelation zwischen den Märkten

-  Welche Korrelationen gibt es?

-  Wie stark sind sie?

-  Temporäre Abweichungen

 

13 Minuten 44


3.3 Positionsmanagement

-  Bitte nicht 1% Risiko pro Trade

-  Mach dir ernsthaft Gedanken

-  Jeder Trade ist individuell

- Mehrere Positionen

- Unterschiedliche Gewichtung

 

24 Minuten 51


3.4 Draw Downs

-  Damit sollte sich jeder befassen

-  Wie hoch war der maximale DD?

-  Wie hoch ist er durchschnittlich?

-  Wie lange dauerte er an?

-  Was passierte danach?

 

26 Minuten 58


3.5 Gaps und Overnightrisiken

-  Welche Märkte betrifft es?

-  Wochenendrisiken

-  Overnightmargin beachten

-  Gaps profitabel handeln

 

15 Minuten 55


3.6 Liquidität der unterschiedlichen Märkte

-  Marktübersicht

-  Illiquide Märkte

-  Slippage im Durchschnitt?

 

12 Minuten 25


3.7 Das CRV und die Trefferquote

-  Das CRV hat keine Aussagekraft

-  Trefferquote gehört dazu

-  Mich interessiert das CRV nicht

- Hohe Trefferquote ist wichtiger

 

8 Minuten 15


3.8 Risiko pro Trade

-  Wie viel Risiko pro Trade?

-  Unterschied Anlagehorizont

-  Nie Überhebeln

-  Lieber wenig Risiko

- Wir müssen dabei bleiben

 

15 Minuten 09


3.9 Wie hoch ist der Hebel?

-  Je nach Future unterschiedlich

-  Beispiele zeigen

-  Rohöl WTI Future

 

8 Minuten 20


3.10 Demo- und realer Handel

-  Zuerst immer Demo

-  Du wirst Fehler machen

-  Wichtig, Trades einklicken

-  Im Nachhinein ist alles einfach

-  Wichtiger Schritt zu Echtgeld

 

8 Minuten 45


3.11 Stoploss

-  Kein Stop nach Gefühl

-  Immer mit Stop arbeiten

-  Keine Trailingstops

-  Stops nicht wahllos legen

-  Nie Break Even Stops

-  Stops müssen sinnvoll sein

 

16 Minuten 55


3.12 Risk of Ruin

-  Wichtige Kenngröße

-  Wie oft kannst du verlieren?

-  Positionsmanagement

 

8 Minuten 57


3.13 Equity Curve Simulator

-  Wichtige Kennzahlen

-  Was kannst du erwarten?

-  Gewinn und Verlustserien

-  Draw Down

 

20 Minuten 24


3.14 Nicht überhebeln

- Das Risiko muss immer klein sein

-  Nicht im Nachhinein denken oh hätte ich nur. Das bringt nichts

-  Wir wollen unser Leben lang traden => es gibt genug Chancen

 

3 Minuten 50


3.15 Diversifikation

-  Verschiedene Ansätze

-  Verschiedene Märkte

- Verschiedene Zeiteinheiten

 

14 Minuten 23


3.16 Unterschied der Märkte

-  Rohstoffe

-  Indizes

-  Anleihen

-  Währungen

 

13 Minuten 28


3.17 Handelsvorbereitung

-  Setups checken

-  Filter checken

-  Handelsvorbereitung

-  Gibt es Nachrichten?

-  Mache dir einen Plan

 

9 Minuten 14