Das A und O im Trading. Wie minimieren Sie Ihr Risiko?

 

Im Trading gibt es wohl nichts wichtigeres als das Risiko. Dieses sollte immer so klein wie möglich gehalten werden. Um das Risiko zu minimieren kann man eine ganze Reihe von Dingen tun. In dem folgenden Kapitel möchte ich dir viele Möglichkeiten vorstellen. Die Interessanteste Methode das Risiko zu begrenzen ist aber wohl das Volume Profile. Auch wenn es für manche schwer zu glauben ist, können wir damit oft so exakt dir Trades planen, dass der Markt nur wenige Ticks gegen uns läuft und der Stop dadurch sehr klein ist und das Target oft 10x so groß oder noch größer ist.

 

Einführungsvideo

3.1 Welche Märkte sind wie riskant/ volatil?

-          Platin zu Palladium und Silber

-          Corn zu Weizen und Sojabohnen

-          Märktevergleich

 

16 Minuten 21


3.2 Korrelation zwischen den Märkten

-          Welche Korrelationen gibt es?

-          Wie stark sind sie?

-          Temporäre Abweichungen

 

13 Minuten 44


3.3 Positionsmanagement

-          Bitte nicht 1% Risiko pro Trade

-          Mach dir ernsthaft Gedanken

-          Jeder Trade ist individuell

-          Vergess alles was du bisher gehört hast

-      Mehrere Positionen und unterschiedliche   Gewichtung

 

24 Minuten 51


3.4 Draw Downs

-          Damit sollte sich jeder befassen

-          Wie hoch war der maximale DD bisher?

-          Wie hoch ist er durchschnittlich?

-          Wie hoch war er vom zeitlichen Ablauf?

-          Was passierte danach?

-          Wie geht man damit um?

 

26 Minuten 58


3.5 Gaps und Overnightrisiken

-          Welche Märkte betrifft es?

-          Wochenendrisiken

-          Overnightmargin beachten

-          Gaps profitabel handeln

 

15 Minuten 55


3.6 Liquidität der unterschiedlichen Märkte

-          Marktübersicht hoch, mittel, niedrig

-          Illiquide Märkte zu Haupthandelszeiten

-          Wie hoch ist die Slippage im Durchschnitt?

 

12 Minuten 25


3.7 Das CRV und die Trefferquote

-          Das CRV alleine hat KEINE Aussagekraft

-          Du musst immer noch die Trefferquote berücksichtigen

-          Man benötigt nicht zwangsläufig ein hohes CRV

-          Mich interessiert das CRV nicht

 

8 Minuten 15


3.8 Risiko pro Trade

-          Wie viel Risiko pro Trade macht Sinn?

-          Unterschied Anlagehorizont

-          Nie Überhebeln

-          Lieber wenig Risiko, dafür am Markt bleiben


3.9 Wie hoch ist der Hebel?

-          Je nach Future unterschiedlich

-          Beispiele zeigen

-          Rohöl WTI Future

 

8 Minuten 20


3.10 Demo- und realer Handel

-          Zuerst immer Demo

-          Du wirst Fehler machen

-          Wichtig, Trades einklicken

-          Im Nachhinein ist alles einfach

-          Wichtiger Schritt zu Echtgeld

 

8 Minuten 45


3.11 Stoploss

-          Kein Stop nach Gefühl

-          Immer mit Stop arbeiten

-          Kein Stop nach Wohlfühlbetrag

-          Keine Trailingstops

-          Stops nicht wahllos legen

-          Nie Break Even Stops

-          Stops müssen sinnvoll sein

 

16 Minuten 55


3.12 Risk of Ruin

-          Wichtige Kenngröße

-          Wie oft kannst du in Serie verlieren?

-          Wichtig für das Positionsmanagement

 

8 Minuten 57


3.13 Equity Curve Simulator

-          Wichtige Kennzahlen

-          Was kannst du erwarten?

-          Mit welchen Serien musst du rechnen?

-          Wie hoch kann ein Draw Down ausfallen?

 

20 Minuten 24


3.14 Nicht überhebeln

-          Egal wie gut ein Trade aussieht => das Risiko muss immer klein sein

-          Nicht im Nachhinein denken oh hätte ich nur. Das bringt uns nicht weiter

-          Wir wollen unser Leben lang traden => es gibt genug gute Chancen

 

3 Minuten 50


3.15 Diversifikation

-          Zum Daytrading CoT als Beimischung

-          Zu Indizes, Währungen oder Rohstoffe

-         Wenn du mit mittelfristigem Trading mehr als 50% p.a. machst, wozu Daytrading?

 

14 Minuten 23


3.16 Unterschied der Märkte

-          Rohstoffe

-          Indizes

-          Anleihen

-          Währungen


3.17 Handelsvorbereitung

-          Setups checken

-          Filter checken, wird heute gehandelt?

-          Handelsvorbereitung

-          Checken welche Nachrichten heute kommen

-          Plan machen, damit man auf alles vorbereitet ist und nicht emotional Fehlentscheidungen trifft. Suri Beispiel zeigen